Mairie de MONTRIOND

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BUDGET PRIMITIF 2012

  • Publié : 30 avril 2012
  • Mis à jour : 9 octobre 2017

Montants des différents budgets prévisionnels de la commune pour l’année 2012

Budget Primitif 2012 7 889 274,24 €
Budget Principal de la Commune 3 778 758,66 €
Section de fonctionnement 1 722 140,35 €
Section d’investissement  2 056 618,31 €
Budget eau & assainissement 1 074 872,82 €
Section de fonctionnement 556 669,00 €
Section d’investissement  518 203,82 €
Budget Touristique 2 624 983,43 €
Section de fonctionnement 1 310 776,17 €
Section d’investissement  1 314 207,26 €
Budget forestier & agricole 158 552,67 €
Section de fonctionnement 111 430,67 €
Section d’investissement  47 122,00 €
Budget CCAS 12 623,50 €
Section de fonctionnement 12 623,50 €
Section d’investissement  0,00 €
Budget Parking 239 483,16 €
 Section de fonctionnement  136 362,86 €
Section d’investissement  103 120,30 €

Section fonctionnement du Budget Principal

La section fonctionnement du budget principal regroupe toutes les activités de fonctionnement de la commune.

D’où viennent les recettes ?

R1 Excédent budget touristique 865 500 €
R2 Impôts et taxes 665 000 €
R3 Dotation et participation de l’état 289 450 €
R4 Produit des services + divers 282 240 €
R5 Résultat reporté 173 000 €

Total des recettes de fonctionnement de l’exercice
2 275 190 €

R1- L’excédent du budget touristique provient essentiellement de la redevance payée par la SERMA pour les remontées mécaniques et du loyer du chalet des Alpages.
R2- Les impôts et taxes sont essentiellement :
La taxe professionnelle est compensée sur la base du montant 2009,
La taxe sur les propriétés bâties et non bâties,
La taxe d’habitation,
Les taxes sur l’électricité et les droits de mutation.
R3- La dotation et participation de l’état est composée des versements forfaitaires de l’état aux communes.
R4- Le produit des services est le résultat de la facturation faite par la commune pour les prestations comme les secours sur les pistes, la cantine, le cimetière, etc…
R5- Le résultat reporté est la différence entre le budget et les dépenses réelles de l’année précédente.

Comment est utilisé l’argent de la commune ?

D1 Charges à caractère générale 692 910 €
D2 Charges de personnel 449 050 €
D3 Autres charges de gestion courante 364 510 €
D4 Charges financières et autres charges 79 000 €
D5 Virement à la section investissement 689 720 €


Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice
2 275 190 €

D1- Les charges à caractère générale sont essentiellement :
Le chauffage et l’électricité,
Les travaux d’entretien (bâtiments, matériels, etc.)
Les prestations de service,
L’assurance,
Les fêtes et cérémonies (feux du lac),
Les taxes payées par la commune.
D2- Les charges de personnel sont essentiellement :
Le traitement des personnels titulaires,
Le traitement des personnels saisonniers,
Les charges (cotisations aux différents organismes : URSSAF retraite, etc).
D3- Les autres charges de gestion courante sont essentiellement :
Les cotisations versées aux organismes de regroupement (OTVA, SDIS, COUARD, divers)
Les subventions aux associations,
Les indemnités des élus,
D4- Les charges financières et autres charges sont essentiellement :
Les intérêts des emprunts,
Les charges exceptionnelles,
Les dépenses imprévues (avalanche, éboulement, etc.)
D5- Le virement à la section investissement représente la part de l’investissement réalisé sur fond propre de l’exercice.

Section investissement du Budget Principal

D’où viennent les recettes ?

IR1 Subventions d’investissement 230 000 €
IR2 Emprunt 1 450 000 €
IR3 Vente terrain 000 €
IR4 Dotation 75 000 €
IR5 Excédent section fonctionnement 2011 667 364 €
IR6 Virement de la section fonctionnement 689 720 €
IR7 Résultat reporté 350 708 €


Total des recettes d’investissement de l’exercice
3 462 792 €

IR1 – Les subventions proviennent essentiellement du département.
IR2 – Prévision d’emprunt à faire en 2012.
IR3 –
IR4 – Il s’agit de la récupération (partielle) de la TVA des investissements fait 2 ans auparavant et de la taxe locale équipement versée lors de l’obtention des permis de construire.
IR5 – L’excédent de la section fonctionnement de l’année précédente est reporté sur la section investissement de l’année en cours.
IR6 – Cette opération correspond à D5 de la section fonctionnement.
IR7 – C’est l’excédent de la section investissement 2011.


Comment est utilisé l’argent de la commune ?

ID1 Subvention équipement organisme public
ID2 Immobilisation en cours 2 545 058 €
ID3 Remboursement d’emprunt 192 000 €
ID4 Reste à réaliser 725 234 €


Total des dépenses d’investissement de l’exercice
3 462 792 €

ID1 –
ID2 – Les immobilisations en cours comprennent :

Achat terrains 432 060 €
Achat matériel de transport, outillage et mobilier 29 000 €
Travaux sur les bâtiments communaux 65 000 €
Viabilisation 335 498 €
Renouvellement du parc informatique 13 500 €
Chauffage école 20 000 €
Salle de réunion chef lieu 30 000 €
Salle polyvalente 1 600 000 €
Divers 20 000 €

ID3 – Il s’agit du remboursement du capital de l’emprunt.
Les intérêts sont dans la rubrique D4.
ID4 – Le reste à réaliser correspond aux travaux commandés l’année précédente et pas encore payé.

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